昀冢科技(688260):2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
證券代碼：688260證券簡稱：昀冢科技公告編號：2023-023蘇州昀冢電子科
證券代碼：688260 證券簡稱：昀冢科技 公告編號：2023-023
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蘇州昀冢電子科技股份有限公司
2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的規定并結合公司實際情況，蘇州昀冢電子科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會編制了截至2023年6月30日《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，具體內容如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準蘇州昀冢電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]606號）核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商華泰聯合證券有限公司采用向社會公開發行方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票3,000萬股,發行價為每股人民幣9.63元，共計募集資金人民幣288,900,000.00元，扣除發行費用40,890,319.81元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣248,009,680.19元，上述款項于2021年3月29日到賬。
上述募集資金到位情況經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具天衡驗字（2021）00035號《驗資報告》。
（二）本年度使用金額及當前余額情況
截至2023年6月30日，公司已使用募集資金248,921,255.68元,其中2021年使用222,839,738.31元，2022年使用26,081,514.51元，2023年使用2.86元，募集資金余額為60.79元，詳見下表：
幣種：人民幣 單位：元
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規范公司募集資金管理，保護中小投資者利益，公司已制定了《蘇州昀冢電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。報告期內，公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理，均不存在違反《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等的規定。
公司對募集資金采取專戶存儲制度。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了三方監管協議如下： 1、2021年3月26日，公司與中信銀行股份有限公司蘇州分行以及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》； 2、2021年3月26日，公司與寧波銀行股份有限公司昆山支行以及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》； 3、2021年3月26日，公司與招商銀行股份有限公司蘇州工業園區支行以及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；
4、2021年3月26日，公司與中國民生銀行股份有限公司蘇州分行以及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；
上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2023年6月30日，上述監管協議正常履行。
（二） 截至2023年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：
| 銀行賬號 | 儲蓄方式 | 期末余額（元） |
| 512908897010102 | 活期存款 | - |
| 8112001013900584756 | 活期存款 | - |
| 75090122000337678 | 活期存款 | 60.79 |
| 632694669 | 活期存款 | 0 |
| / | / | 60.79 |
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 公司募投項目“研發中心建設項目”、“生產基地擴建項目”和“補充流動資金項目”。報告期內，公司募投項目的資金使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2023年1月-6月，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2023年6月30日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2023年1月-6月，公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至2023年6月30日，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截至2023年6月30日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節余募集資金使用情況
2023年1月-6月，鑒于相關募投項目募集資金已使用完畢，公司注銷中信銀行昆山支行募集資金專戶，并將節余募集資金2.86元補充流動資金。
（八）募集資金使用的其他情況
2023年1月-6月，公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2023年6月30日，本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2023年6月30日，公司已披露的相關信息做到了及時、真實、準確、完整，不存在募集資金管理及披露違規的情形。
特此公告。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年8月3日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | 24,800.97 | 本年度投入募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 24,892.13 | |||||||||
| 變更用途的募集資金 總額比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承諾投資項目 | 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 生產基地擴建項目 | 否 | 73,642.39 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 | 9,032.93 | 32.93 | 100.37 | 2024年4月 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 研發中心建設項目 | 否 | 4,885.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 2,031.72 | 31.72 | 101.59 | 2025年7月 | 不適用 | 不適用 | 否 |
20,000.
適
補充流動
13,800.97 13,800.97 0 13,827.47 26.51 100.19 不適用 不適用 否 否
00 用
資金項目
| 合計 | — | 98,527.89 | 24,800.97 | 24,800.97 | 0 | 24,892.13 | 91.16 | — | — | — | — | — |
| 未達到計劃進度原因 （分具體募投項目） | 不適用 | |||||||||||
| 項目可行性發生 重大變化的情況說明 | 不適用 | |||||||||||
| 募集資金投資項目 先期投入及置換情況 | 不適用 | |||||||||||
| 用閑置募集資金 暫時補充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||||
| 對閑置募集資金進行 現金管理，投資相關產品情況 | 不適用 | |||||||||||
| 用超募資金永久補充流動資金 或歸還銀行貸款情況 | 不適用 | |||||||||||
| 募集資金節余的金額及形成原因 | 2023年1月-6月，鑒于相關募投項目募集資金已使用完畢，公司注銷中信銀行昆山支行募集資金專戶， 并將節余募集資金2.86元補充流動資金。 | |||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | 不適用 |
注2：合計數與各分項數值之和的尾差均為四舍五入原因所造成。
注3：補充流動資金項目累計投資總額大于承諾投資總額、累計投資進度大于100%主要系包括了募集資金現金管理的理財收益。
